Das Arbeiten in QuickBooks ist praktisch, da es äußerst benutzerfreundlich ist. Es ergänzt Ihren Bedarf an einem effektiven Gerät für höhere Einnahmen und Handelseffizienz.
Es besteht jedoch immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass menschliche Fehler ieren, selbst wenn Sie oder Ihr Buchhalter QuickBooks verwenden. Die Eingabe alltäglicher Transaktionen, die kontinuierliche Aktualisierung von Daten und die Berücksichtigung von Käuferwünschen sind einige Faktoren, die möglicherweise zu Fehlern beim Datenzugriff führen können.
In diesem Text können wir einige nicht ungewöhnliche Fehler kennen, die möglicherweise im Debitorenbuchhaltungssystem und bei kleinen offenen Salden oder offenen Krediten auftreten können.
Häufige Fehler
- Die Zahlung erfolgt nicht auf eine Rechnung
- Es wird eine Gutschrift ausgestellt und nicht mehr auf eine Rechnung ausgezahlt.
- Die „kleinen Restbestände“ wollen abgeschrieben werden.
Symptome
- „A/R Aging Abstract“ hat eine große Anzahl älterer Salden und Spuren mit 0
- In der allgemeinen Spalte befinden sich kleine Mengen
- Die Erfahrungen mit offenen Rechnungen weisen viele Kredite oder Salden auf.
Wie kann man solche Probleme lösen?
Sehen Sie sich Zusammenfassungen und offene Rechnungserfahrungen zur A/R-Alterung an
- Gehen Sie zu Berichte
- Wählen Sie Kunden und Forderungen aus
- Führen Sie die Debitoren-Alterungszusammenfassung und die offenen Rechnungserfahrungen aus
- Rechnungsdatensatz öffnen
- Das Datum ist standardmäßig auf „spätestens“ eingestellt. Lassen Sie das Datum auf „spätestens“ eingestellt (dies erspart Ihnen gelegentlich das Abschreiben von Mengen, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wurden, auf eine andere offene Käuferrechnung.)
- Überprüfen Sie diesen Datensatz (er repliziert nicht mehr ausgeführte Rechnungen oder Gutschriften in einer Rechnung).
Beheben Sie das Problem „Nicht angewendete Kundenzahlungen und Gutschriften mit CDR
- Zur Funktion „Kundendatenüberprüfung“ gelangt
- Wählen Sie auf der karte „Käufer“ einen Namen aus und klicken Sie dann auf die karte „Rechnungen und Gebühren“.
- Wählen Sie eine Gebühr aus, um eine Rechnung zu verwenden, indem Sie ein Kontrollkästchen aktivieren
- Wählen Sie „Alle automatisch verfolgen“, um die gesamten Rechnungen anzuzeigen, oder wählen Sie „Gebühr und Rechnung für meinen Teil“ aus.
- Wählen Sie die Verwendung
- Sobald „Folgen“ ausgewählt wird, werden die Transaktionen ausgegraut
- Wählen Sie „SPEICHERN“
Eine manuelle Bereinigung „offener Teile“ ohne CDR
Die Bereinigung der Informationsdatei ist häufig erforderlich, ohne dass die Hilfe der CDR-Geräte in Anspruch genommen werden muss. Auch das „CDR-Instrument“ ist wahrscheinlich nicht hilfreich, wenn früher ein Magazinzugriff in der Debitorenbuchhaltung erfasst wurde. Wenn die Einzahlungen direkt in der Debitorenbuchhaltung der Einlagen und nicht mehr auf dem Einkommenskonto verbucht wurden, ist auch das „CDR-Tool“ wahrscheinlich keine Hilfe. Befolgen Sie die folgenden Schritte zur einfachen Reinigung.
- Wählen Sie „Zahlungen empfangen“
- Wählen Sie den genauen Käufer.
Belassen Sie die Lautstärke auf „0“. - Wählen Sie „Rabatte & Gutschriften“
- Wählen Sie unter „Rabatte und Gutschriften“ „Gutschrift oder Journaleintrag“ aus, um sie für eine offene Rechnung zu verwenden.
Kleine Guthaben abschreiben
Eine einfache Möglichkeit, kleine Beträge abzuschreiben, besteht darin, die Gebühr im Fenster „Zahlungen empfangen“ zu erfassen.
- Doppelklicken Sie im Bericht „Offene Rechnungen“ auf die Rechnung, die einen offenen Posten aufweist.
Wählen Sie „Verlaufslink“, um den Transaktionsverlauf zu öffnen. - Wählen Sie im Feld „Transaktionsverlauf in der Vergangenheit“ die Schaltfläche „Gehe zu“ aus und navigieren Sie zum Fenster „Kundenzahlung“.
- Wählen Sie „Zusatzmenge abschreiben“.
- Wählen Sie „Speichern und schließen“ (sobald die „Abschreibungsmenge“ gespiegelt ist und die Gesamtbuchhaltung angezeigt wird, der die Abschreibung belastet werden soll. Wählen Sie das Konto aus, für das die Menge abgeschrieben werden soll.)
Ausbuchung von Rechnungen im Rahmen des „Kundenbewertungswissens“
Im CDR gibt es möglicherweise ein Instrument zur „Abschreibung von Rechnungen“. Sie können Rechnungen, Rechnungsgebühren oder Zahlungsgebühren in Kombination von einem einzigen Fenster aus abbuchen.
Anmerkungen: Verwenden Sie vor der Verwendung dieser Option die Option „Nicht angewendete Käuferrechnungen und Kreditinstrumente reparieren“. Wenn Sie über Kredit verfügen, wird eine Warnmeldung angezeigt.
- Erstellen Sie eine Liste der Rechnungen, die abgeschrieben werden können (Standards sinnvoll)
- Klicken Sie auf „Alle finden“
- Geben Sie in der Anzeige Normen ein, um die Liste einzuschränken
- Klicken Sie auf „Alle finden“.
- Falls keine Standards festgelegt sind, wird in der Auflistung „Alle offenen Rechnungen“ angezeigt.
- Werden keine Standards festgelegt, erscheinen alle offenen Rechnungen in der Auflistung.
- Geben Sie das Datum im Feld „Bis zum Abschnitt“ ein.
- Wählen Sie nun „Rechnungen zum Abschreiben“ aus.
Wählen Sie die Rechnungen aus (wählen Sie „Alle auswählen“, um alle Rechnungen in der Liste auszuwählen). - Danach werden die Abschreibungssätze festgelegt.
- Wählen Sie „Konto ausbuchen“ aus der Liste (Handelsabschreibungsdatum, falls erforderlich)
- Füllen Sie „Eleganz abschreiben“ aus, wenn Eleganzüberwachung verwendet wird
- Wählen Sie „Vorschau anzeigen und Ausgewählte Rechnungen abschreiben“. Es erscheint eine Bestätigungsmeldung mit allen abzuschreibenden Rechnungen, dem Abschreibungskonto und dem gesamten abzuschreibenden Betrag. (Klicken Sie auf „ABSCHREIBEN“, um den Vorgang abzuschließen, oder wählen Sie „Abbrechen“, um zum Hauptfenster zurückzukehren.)
- Geben Sie die Abschreibungsphrasen an.
- Wähle aus Konto abschreiben aus der Auflistung. Ein Abschreibungskonto ist erforderlich.
- Ändern Sie ggf. das Abschreibungsdatum. Es ist ein Abschreibungsdatum erforderlich. Standardmäßig ist das Abschreibungsdatum der letzte Tag der Veranlagungsdauer.
- Geben Sie eine Abschreibungseleganz ein, wenn die Eleganzüberwachung verwendet wird.
Lieferantenrechnungen abschreiben
Wenn Sie Teile vom Lieferanten kaufen, baut sich die Debitorenbuchhaltung auf. Die beiden Salden würden sich möglicherweise gegenseitig ausgleichen. Es stehen uns mehrere Behandlungen zur Auswahl, und welche wir auswählen, hängt von der Transaktionsmenge ab.
Erstellen Sie einen Scheck oder eine Einzahlung
Sie möchten entscheiden, welcher Wert verringert werden soll – der Kreditorenbetrag oder der Debitorenbetrag. Basierend auf den niedrigeren Schecks können die Schecks „abgeschrieben“ werden und die entsprechende Anzahlung für eine identische Menge auf das Debitorenkonto geleistet werden, um das außerordentliche Volumen auszugleichen. Stellen Sie sicher, dass die Menge für Test und Einzahlung identisch ist. Der Rest in A/R oder A/P ist sowohl der vom Verkäufer oder Käufer geschuldete als auch der fällige Betrag. Der Saldo auf dem Firmenkonto muss immer bei 0 $ liegen.
Erstellen Sie eine Bonitätsnotiz:
Erstellen Sie ein „Kredit-Score-Memo“ für die Menge der Debitorenbuchhaltung, die über die Debitorenbuchhaltung verrechnet wird, und für diese Rechnung wird ein Kredit-Score für eine identische Menge ausgestellt. Stellen Sie sicher, dass „Kredit-Score-Memo und Kredit-Score“ eine identische Größe sein müssen, um einen gleichwertigen Ausgleich zu erstellen. Am Ende muss die Transaktion auf Null gehen, ohne dass ein Gleichgewicht auf beiden Konten erforderlich ist.
